キャッシュレポートでは、キャッシュ残高データの閲覧ができます。年度切替や絞込による表示も可能です。
レポートは年度ごとに表示されます。
キャッシュの算出式
キャッシュ予算
前月のキャッシュ残高 + 当月入金予算 – 当月出金予算
キャッシュ実績
管理>キャッシュ管理>キャッシュ入力 にて登録したデータ
入金予算
該当月に入金予定の売上予算の合計値
出金予算
該当月に支払予定の原価予算の合計値 + 該当月の工数原価予算(プロジェクト工数×メンバー単価)
レポート画面の説明
キャッシュレポート:グラフ
- 各月のキャッシュ残高の予算と実績、入金予算、出金予算について1年分表示されます
- 入金予算の数値は、プロジェクト管理より登録した売上予算の「入金日」に従って各月に組み込まれます。売上の計上月ではありませんのでご注意ください
- 出金予算の数値は、プロジェクト管理より登録した原価予算の「支払日」に従って各月に組み込まれます。原価の計上月ではありませんのでご注意ください。工数実績(タイムシート登録)データは、本項目には含まれません。
- 単位は「円」です。
- 線グラフ、棒グラフにマウスオーバーすると、数値が表示されます
- 表示されている1年は、会社の決算期にあわせた期首月~期末月となっています。期首の設定は「管理メニュー>基本設定」より設定が可能です
売上レポート:表
- 各月のキャッシュ残高予算、キャッシュ残高実績、入金予算、出金予算、キャッシュ残高予実の差異のデータが表示されます
- 単位は「円」です
- 表示されている1年は、会社の決算期にあわせた期首月~期末月となっています。期首の設定は「管理メニュー>基本設定」より設定が可能です